Alles wat u moet weten over future aandelen

Investeren in de financiële wereld brengt zowel kansen als uitdagingen met zich mee. Een uitdaging waar veel beleggers tegenaan lopen, is het navigeren door de complexiteit van verschillende investeringsopties, zoals futures.

Deze termijncontracten bieden unieke mogelijkheden, maar zijn vaak omgeven door misverstanden. Dit artikel belicht de cruciale aspecten van futures in aandelen, grondstoffen, valuta’s en obligaties, en biedt inzicht in hoe je hiermee kunt beleggen.

Wij delen een belangrijk feit: futures zijn niet alleen voor professionele handelaren; ze bieden ook kansen voor individuele beleggers die risico’s effectief willen beheren.

Ons team, gedreven door onze passie voor beleggen en onze missie om financiële concepten te ontsluiten, staat klaar om jou door de wereld van futures te leiden. Met jarenlange ervaring en een schat aan kennis helpen we je graag op weg in deze fascinerende sector.

Laat ons jouw gids zijn. Klaar om meer te ontdekken?

Samenvatting

  • Futures zijn contracten die je verplichten toekomstig goud, aandelen of andere activa te kopen of verkopen tegen een prijs die nu wordt bepaald. Ze beschermen tegen prijsschommelingen en bieden kansen om te speculeren.
  • Je kunt futures gebruiken voor hedging, wat lijkt op een verzekering voor je investeringen. Ze helpen risico’s te verminderen als je denkt dat de markt gaat dalen.
  • Er zijn verschillende soorten futures, waaronder grondstoffenfutures, aandelenfutures, valutafutures, en obligatiefutures. Elke type heeft unieke kenmerken en biedt specifieke kansen in de markt.
  • Handelen in futures brengt risico’s met zich mee, zoals marktvolatiliteit en het risico op grotere verliezen door hefboomwerking. Het is daarom belangrijk om goed te begrijpen hoe futures werken en hoe je deze risico’s kunt beheren.
  • Duurzame aandelen en de focus op groene energie en milieuvriendelijke technologieën zijn in opkomst. Dit heeft ook invloed op beleggen in futures en biedt nieuwe mogelijkheden voor investeerders die geïnteresseerd zijn in duurzaam beleggen.

Wat zijn futures?

Futures zijn contracten die kopers en verkopers verplichten tot het kopen of verkopen van iets zoals goud of aandelen tegen een vooraf bepaalde prijs in de toekomst. Ze helpen investeerders te beschermen tegen prijsschommelingen op de markt.

Definitie en basisprincipes

Termijncontracten, beter bekend als futures, zijn afspraken om een bepaald goed zoals goud of een financieel instrument zoals de S&P 500 aandelenindex, in de toekomst te kopen of te verkopen tegen een prijs die nu wordt vastgesteld.

Ze geven je de kans om te speculeren op de prijsverandering van deze goederen of financiële producten. Door te handelen in futures kun je profiteren als de markt jouw kant op gaat.

Hedgen is als een verzekering voor je investeringen.

Je gebruikt futures niet alleen om geld te verdienen door te speculeren. Je kunt ze ook gebruiken voor hedging, wat inhoudt dat je jezelf beschermt tegen prijsschommelingen in de markt.

Stel je voor dat je veel aandelen hebt in de AEX-index en je vreest dat de markt gaat dalen. Door het verkopen (short gaan) van futures op de AEX-index, kun je het risico op verlies verminderen.

Dit is vergelijkbaar met het afsluiten van een verzekering voor je portefeuille. Ons team heeft deze strategieën zelf toegepast en gezien hoe ze kunnen werken om risico’s te verminderen en kansen te benutten.

Soorten futures: grondstoffen, aandelen, valuta’s, obligaties

Futures zijn spannende financiële instrumenten waarmee je kunt inspelen op toekomstige prijsschommelingen. Ze bieden unieke kansen, of je nu interesse hebt in grondstoffen of aandelenmarkten. Hier is een overzicht van de verschillende soorten futures die beschikbaar zijn:

  1. Grondstoffenfutures: Dit type future heeft betrekking op fysieke goederen zoals olie, goud en graan. Handelaren gebruiken deze futures om zich in te dekken tegen prijsveranderingen in de grondstoffenmarkten. Een voorbeeld hiervan is oliefutures, waarbij speculanten en producenten de toekomstige leveringsprijs van ruwe olie vastleggen.
  2. Aandelenfutures: Deze futures zijn gebaseerd op aandelenindices zoals de EOE-index. Ze bieden handelaren de mogelijkheid om te speculeren op bewegingen binnen de gehele aandelenmarkt of specifieke sectoren daarvan zonder dat ze elk individueel aandeel hoeven te bezitten.
  3. Valutafutures: Met valutafutures kunnen beleggers handelen in valutaparen, zoals EUR/USD, en zo inspelen op veranderingen in wisselkoersen. Ze worden veel gebruikt door bedrijven die hun risico’s willen beperken die voorkomen uit het omzetten van vreemde valuta.
  4. Obligatiefutures: Deze futures betreffen overheids- of bedrijfsobligaties en zijn bedoeld voor investeerders die willen speculeren op of zich indekken tegen renteschommelingen. Handelaren kunnen zo anticiperen op wijzigingen in het rentebeleid van centrale banken zonder fysiek obligaties te hoeven houden.

Vanuit onze ervaring vinden we dat elke soort future zijn eigen set kenmerken en risico’s met zich meebrengt. Het belangrijkste is dat je begrijpt hoe elk type werkt voordat je gaat beleggen. Futures kunnen een krachtig instrument zijn in je beleggingsportefeuille, maar het is cruciaal om goed geïnformeerd te blijven over hoe ze functioneren binnen verschillende marktcondities.

Nu je meer weet over de verschillende types futures, laten we eens kijken naar hoe futures precies werken.

Hoe werken futures?

Om futures te begrijpen, duiken we in hoe je ze koopt en verkoopt. Je gebruikt een beleggingsrekening om te handelen in producten zoals grondstoffen en aandelen, waarbij je gokt op de toekomstige prijs.

Met een klein bedrag, de initial margin, kun je al grote posities innemen dankzij leverage, wat betekent dat je met geleend geld investeert. Dit maakt het mogelijk om hoge winsten te behalen, maar het risico op verliezen neemt ook toe.

Koop (long) en verkoop (short) van futures

Je koopt futures als je denkt dat de prijs van het onderliggende product, zoals aandelen of grondstoffen, zal stijgen. Dit heet een long positie nemen. Je hoopt later te verkopen tegen een hogere prijs en winst te maken.

Bij het verkoopproces, oftewel een short positie nemen, gok je juist dat de prijs zal dalen. Je verkoopt futures met het plan ze terug te kopen tegen een lagere prijs. Zo maak je winst op de daling.

In beide gevallen gebruik je een beleggingsrekening en hou je rekening met marginvereisten. Margin is als een borg die je moet betalen. Leverage zorgt ervoor dat je met een kleine inleg een grote positie kunt openen.

Dit kan snel tot winsten leiden maar ook tot grote verliezen. Onze eigen ervaring leert dat snel handelen op marktbewegingen mogelijk is dankzij futures, maar je moet goed op de hoogte zijn van zowel de risico’s als de kansen.

Marginvereisten en leverage

Marginvereisten vragen van jou een initieel bedrag om futures te kunnen kopen. Dit noemen we de initial margin. DEGIRO, als voorbeeld, rekent verschillende kosten voor het handelen in futures, waaronder aansluitkosten en transactiekosten.

Dit initial margin is belangrijk omdat het jouw positie ondersteunt. Het varieert met de bewegingen van de onderliggende waarde. Denk hierbij aan aandelen of grondstoffen als goud.

Leverage laat je meer investeren dan je eigenlijk hebt. Met een kleine investering kun je een grote positie innemen. Maar pas op, dit vergroot zowel winsten als verliezen. Intraday-margin is het bedrag dat je gedurende de dag moet aanhouden voor openstaande posities.

Voor posities die je ‘s nachts houdt, is er een hogere overnight positiebehoud margin vereist. Dit alles geeft jou de kans om te investeren in bijvoorbeeld index futures of cryptovaluta met meer vrijheid en potentieel hogere rendementen.

Nu je weet hoe marginvereisten en leverage werken, laten we eens kijken naar de risico’s van beleggen in futures.

Risico’s van beleggen in futures

Beleggen in futures kent grote risico’s door marktvolatiliteit en leverage. Zonder goed begrip kan je meer verliezen dan je initiële inleg.

Marktvolatiliteit

Marktvolatiliteit is een belangrijk aspect waar je als belegger altijd rekening mee moet houden. Het verwijst naar hoe snel en hoe veel de prijzen van futures op de termijnmarkt kunnen veranderen.

Deze schommelingen kunnen groot zijn bij futures omdat je handelt met een hefboomeffect. Hefboomeffect maakt het mogelijk om met een kleine inleg een grote positie in te nemen, maar dit kan zowel in je voordeel als nadeel werken.

Kleine bewegingen in de marktprijzen kunnen leiden tot grote winsten of verliezen.

Ons team heeft ervaren hoe snelle veranderingen op de markt onderliggende producten zoals grondstoffen, aandelen, valuta’s en obligaties kunnen beïnvloeden. Deze ervaring leert dat je goed moet letten op signalen van marktvolatiliteit en technische analyse moet gebruiken om risico’s te beheersen.

Margin trading voegt een extra laag risico toe, omdat je mogelijk meer moet storten als de markt tegen je beweegt. De volgende stap is het begrijpen van hefboomwerking.

Hefboomwerking uitgelegd

Hefboomwerking bij futures maakt het mogelijk om met een kleine inleg een grote positie in te nemen. Dit betekent dat je veel meer van een onderliggend product kunt controleren dan je normaal zou kunnen met hetzelfde bedrag aan geld.

Je legt als het ware een klein deel van de totale waarde neer, de zogenaamde ‘margin‘, en daarmee open je een positie die veel groter is. Dit kan leiden tot aanzienlijke winsten, maar het risico loert dat je meer kunt verliezen dan je oorspronkelijke inleg.

Als ervaren belegger heb ik de kracht en de risico’s van hefboomwerking zelf ondervonden. Geliquideerd worden omdat de markt tegen je beweegt, is een harde les in nederigheid en financieel beheer.

Het is cruciaal om zowel de kansen als de valkuilen goed te begrijpen voordat je met futures gaat handelen. Met deze kennis kun je strategischer handelen en potentiële verliezen beperken.

Met grote kracht komt grote verantwoordelijkheid.

Voordelen en nadelen van futures

Futures bieden de kans op hoge winsten door marktbewegingen slim te benutten. Tegelijkertijd verhoogt het gebruik van leverage het risico op grotere verliezen.

Potentieel voor hoge rendementen

Beleggen in futures kan jou de kans geven op hoge rendementen. Dit komt omdat je met een relatief kleine investering een groot bedrag kunt controleren dankzij de hefboomwerking. Zo kun je met een kleine stijging van de marktprijs al een aantrekkelijk rendement behalen.

Deze vorm van financieel derivaat biedt ook de mogelijkheid om snel in te spelen op actuele gebeurtenissen en markttrends, wat jou als belegger een voorsprong kan geven.

Je moet wel bedenken dat hogere rendementen ook samen gaan met hogere risico’s, vooral door de marktvolatiliteit en de hefboomwerking van futures. Het is dus belangrijk dat je goed begrijpt hoe deze instrumenten werken en hoe je het risico kunt beheersen.

Door slim gebruik te maken van futures, zoals het benutten van kansen wanneer de vraag naar bepaalde goederen stijgt, kan je jouw portefeuille diversifiëren. Na dit onderdeel zullen we het hebben over het verhoogde risico op verliezen bij het handelen in futures.

Verhoogd risico op verliezen

Futures laten je toe met een klein kapitaal een grote positie in te nemen. Dit vergroot de kans op hoge winsten, maar ook het risico op grote verliezen. De hefboomwerking maakt het mogelijk dat je meer kunt verliezen dan je oorspronkelijke inzet.

Vooral als de markt zich tegen jouw voorspelling beweegt, kunnen verliezen snel oplopen. Dit concept is cruciaal om te begrijpen voordat je begint met handelen in futures.

Marktbewegingen kunnen onvoorspelbaar zijn; wees altijd voorbereid op het risico van verlies.

Het is belangrijk te beseffen dat futures een expiratiedatum hebben. Mocht je positie niet op tijd gesloten worden, dan kan dit leiden tot fysieke levering of het contant maken van de positie, wat onvoorziene kosten met zich mee kan brengen.

Daarbij komt dat kleine marktbewegingen door de hefboomwerking enorme effecten kunnen hebben op je belegging, zowel positief als negatief.

Duurzame aandelen en de toekomst van beleggen in futures

Duurzame aandelen winnen snel aan populariteit onder beleggers die zich zorgen maken over het milieu en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze trend heeft ook invloed op de toekomst van beleggen in fti’s, ofwel futures.

U vraagt zich misschien af hoe dit uw beleggingsstrategie kan veranderen. Het antwoord ligt in het selecteren van fti-contracten gelinkt aan duurzame bedrijven of die gericht zijn op groene energie en milieuvriendelijke technologieën.

Dit type belegging past niet alleen bij een ethische investeringsaanpak, maar kan ook potentieel sterke rendementen opleveren als reactie op de groeiende vraag naar duurzaamheid wereldwijd.

Als ervaren team dat gepassioneerd is over beleggen, hebben we zelf gezien dat het integreren van duurzame aandelen in uw portfolio een slimme zet kan zijn. We merken dat meer klanten interesse tonen in het opnemen van deze aandelen samen met fti’s in hun beleggingsstrategieën.

Dit komt doordat duurzame ondernemingen vaak worden gezien als minder risicovol op de lange termijn, gezien hun focus op toekomstbestendige praktijken en innovatie binnen duurzame sectoren.

Daarbij biedt DEGIRO, erkend als de beste broker, educatieve bronnen en tools zoals technische analyse en fundamentele analyse om u te helpen bij het maken van goed geïnformeerde beslissingen rondom duurzaam beleggen.

Zo kunt u niet alleen bijdragen aan een betere wereld, maar mogelijk ook profiteren van de financiële voordelen die duurzaam beleggen met zich meebrengt.

Conclusie

Future aandelen bieden jou spannende kansen. Bij DEGIRO leer je door middel van de academie hoe deze markt werkt. Je gebruikt futures voor hedging of speculatie. Vergeet niet, het brengt risico’s met zich mee.

Start je avontuur goed geïnformeerd en pas op voor het hefboomeffect. Jouw toekomst in beleggen begint nu.

Veelgestelde Vragen

1. Wat zijn future aandelen?

Future aandelen zijn contracten die jou de mogelijkheid bieden om aandelen te kopen of verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs op een specifieke datum in de toekomst. Dit kan jou helpen om in te spelen op verwachte prijsveranderingen.

2. Hoe werkt een shortpositie bij future aandelen?

Met een shortpositie wed je op de daling van de prijs van een aandeel. Als je verwacht dat de prijs van een aandeel zal dalen, kun je een future contract verkopen tegen de huidige prijs en het later terugkopen tegen de lagere verkoopprijs, waardoor je winst maakt op het verschil.

3. Wat zijn turbo’s en hoe beïnvloeden ze future aandelen?

Turbo’s zijn beleggingsinstrumenten die het mogelijk maken om met een hefboom te speculeren op de stijging of daling van financiële markten, inclusief aandelen. Ze kunnen jouw potentiële winst vergroten, maar ook je risico op verlies.

4. Welke risico’s moet ik overwegen bij het beleggen in future aandelen?

Bij het beleggen in future aandelen moet je rekening houden met valutarisico, het risico van marktvolatiliteit, en de mogelijkheid dat je meer kunt verliezen dan je initiële investering. Het is belangrijk om goed onderzoek te doen en eventueel advies van een expert in te winnen voordat je besluit te beleggen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *